目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 平顶山市住房公积金管理中心部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市住房公积金管理中心2020年部门预算为本级预算和所属单位预算。目前中心内设综合科、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、审计稽核科、技术信息科、市直管理部（卫东区管理部、新华区管理部、湛河区管理部、石龙区管理部）、舞钢市管理部、宝丰县管理部、郏县管理部、鲁山县管理部、叶县管理部、舞钢公司管理部，1个所属单位平煤分中心。

平顶山市住房公积金管理中心编制99人，在职人员94人，离退休4人。

二、主要职责

主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

第二部分 平顶山市住房公积金管理中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为2395.6万元，与2019年相比，收、支总计均减少1062.2万元。主要原因：住房公积金管理费用专项资金压减。

二、收入预算说明

2020年收入预算2395.6万元，其中：财政拨款收入895.3万元；其他一般公共预算收入1500.3万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算2395.6万元，按用途划分为：工资福利支出854.3万元,占35.66%；商品服务支出40.6万元，占1.69%；对个人及家庭的补助支出0.4万元，占0.02%；项目支出1500.3万元，占62.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算2395.6万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少405.9万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为2395.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.8万元；社会保障和就业（类）支出96.7万元；医疗卫生（类）支出86.9万元；住房保障（类）支出1572.2万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出2395.6万元，其中：基本支出895.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出1500.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算68万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年持平，占“三公”经费总额的0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）公务用车运行维护费预算48万元，预算数比2019年减少9.36万元，占“三公”经费70.59%。主要原因是厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费预算20万元，比2019年增加20万，占“三公”经费29.41%，主要原因是因一辆公务用车报废，需更换一辆公务用车。

（三）公务接待费预算0万元，预算数与2019年持平，占“三公”经费总额的0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元，与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元，与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排667.5万元，其中：政府采购货物预算234万元、政府采购工程预算40 万元、政府采购服务预算393.5万元。预算数比2019年减少114万元，主要减少办公设备、办公用品购置、信息工程软硬件等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算40.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况。

2020年初，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住房公积金管理中心预算公开表（汇总）--1(1).xls