一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

  市住房公积金管理中心内设6个科室。主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

（二）人员构成情况

市住房公积金管理中心事业编制78人;在职人员77人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好住房公积金的缴存、提取和使用等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算4524.8万元，其中财政拨款收入638.8万元，其他收入3886万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算4524.8万元，其中财政拨款支出638.8万元，其他收入安排的支出3886万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出564.7万元，占12%；商品服务支出31.3万元，占1%；对个人及家庭的补助42.8万元，占1%；项目支出3886万元，占86%，主要项目是：廉租住房资金，计算机耗材，郏县、舞钢、钢司、鲁山管理部房租，政策宣传、消防器材维护、业务网点运行和保安、物业服务资金等。

四、三公经费增减变化原因

2017年，因公出国（境）费用比上年增加0万元，原因是和上年度相同，均为0元。

2017年，公务接待费用比上年增加0万元，原因是和上年度相同，均为0元。

2017年，公务用车运行维护费较上年减少2万元，原因是严格执行八项规定，压缩车辆运行支出。

2017年，公务用车购置较上年增加0万元，原因是和上年度相同，均为0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算31.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排323万元，主要用于标准化电子档案及二期交换机扩容。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：61住房公积金预算公开目录、收支增减说明、附表.xls    住房公积金预决算公开.zip