平顶山市第四十二中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2077.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少858.46万元，下降29.24%。主要原因是学校改建完成，校园配套建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1901.78万元，其中：财政拨款收入1901.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2077.96万元，其中：基本支出2006.75万元，占96.58%；项目支出71.21万元，占3.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2077.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少858.46万元，下降29.24%。主要原因是学校改建完成，校园配套建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2060.25万元，占支出合计的99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少661.17万元，下降24.30%。主要原因是学校改建完成，校园配套建设项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2060.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1574.39万元，占76.42%；社会保障和就业（类）支出319.24万元，占15.49%；卫生健康（类）支出64.54万元，占3.13%；住房保障（类）支出102.18万元，占4.96%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1509.21万元，支出决算为2060.25万元，完成年初预算的136.51%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1110.50万元，支出决算为1574.39万元，完成年初预算的141.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算取暖费、物业费、目标考核奖、奖励性绩效。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为91.37万元，支出决算为176.77万元，完成年初预算的193.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算取暖费、物业费、健康休养费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.85万元，支出决算为136.50万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.68万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.88万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2006.75万元。其中：人员经费1811.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费195.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为0.32万元，完成预算的10.96%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是强化公务用车管理，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.32万元，完成预算的10.96%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2.92万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的10.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化公务用车管理，从严控制三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.32万元。主要用于燃油费、车辆保险费、过桥过路费、维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17.71万元。主要用于篮球馆体育设施支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额324.01万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出296.76万元、政府采购服务支出23.18万元。授予中小企业合同金额324.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.25万元，占政府采购支出总额的8.41%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的65.42%。

（二）绩效自评结果。

本项目名称是传统文化教室、红外线报警系统，年初预算数0万元，全年预算数35万元，全年执行数35万元，执行率100.00%，自评得分100分，实施单位是平顶山市第四十二中学,该项目绩效指标总得分100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

平顶山市第四十二中学

2021年12月31日