2021年度平顶山市第十四中学决算

二〇二二年九月

目    录

第一部分  平顶山市第十四中学概况

一、单位职责二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021 年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明十二、预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  平顶山市第十四中学概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育， 相关社会服务。

二、机构设置

平顶山市第十四中学内设机构 9 个，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、团委、总务处、工会、综治办、信 息中心。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。具体是：

1、平顶山市第十四中学

第二部分  2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市第十四中学                               2021 年度                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市第十四中学                              2021 年度                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市第十四中学                               2021 年度                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市第十四中学                                2021 年度                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市第十四中学                                2021 年度                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：平顶山市第十四中学                                        2021 年度                                                       金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平顶山市第十四中学                                       2021 年度                                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转      资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市第十四中学                                       2021 年度                                                             单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3596.65 万元。与上年度相比， 收入总计减少 2787.77 万元，下降 43.66%。主要原因校园整体综合楼投入使用，工程款支付减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2625.53 万元，其中：财政拨款收入

2625.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3488.07 万元，其中：基本支出 2231.16 万元，占 63.97%；项目支出 1256.91 万元，占 36.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3596.65 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支入总计各减少 2787.77 万元，下降

43.66%。主要原因校园整体综合楼投入使用，工程款支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3488.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1898.71 万元，下降 35.24%。主要原因校园整体综合楼投入使用，工程款支付减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3488.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2979.35 万元，占 85.42%；社

会保障和就业（类）支出 311.78 万元，占 8.94%；医疗卫生和

计划生育（类）支出 75.75 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 121.20 万元，占 3.47%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1765.00 万元，支出决算为 3488.07 万元，完成年初预算的 197.62%。其中：

1．教育支出（类）普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为 1342.20 万元，支出决算为 2186.88 万元，完成年初预算的 162.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含文明奖、2020 年取暖费、2021 年物业服务补贴。

2．教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)城市中小学 校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.42 万元。教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)城市中小学 教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 657.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工 作需要，年度预算有调整，新增拨付平顶山市第十四中学校园 重建工程款、室外低压电缆、2021 年义务教育综合奖补资金 50

万元、校园整体重建设备购置费 95 万元。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) ，年初预算为 57.20 万元，支出决算为

120.37 万元，完成年初预算的 210.44 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际工作需要，年度预算有调整，新

增拨付2020 年离退休平时健康休养费、2020 年健康休养费、2020

年离退休取暖费、2021 年离退休物业服务补贴。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 161.60 万元，支出决算为 169.62 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，统筹 使用上年结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）， 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时，无法预计离世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) ，年初预算为 7.10 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 166.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际工作需要，统筹使用了上年 结转资金。

7．卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)，年初预算为 75.70 万元，支出决算为 75.75 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算。

8．住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)， 年初预算为 121.20 万元，支出决算为 121.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2231.16 万元。

其中：人员经费 2025.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 205.76 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支

出决算为 1.48 万元，完成预算的 37.00%。2021 年度“三公” 经费支出的主要原因是平顶山市第十四中学认真贯彻执行中央

“八项规定”精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，进一 步规范公务接待，强化公务用车管理，从严控制“三公”经费 开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.48

万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元。决算数与年初预算数未存在差异。全年因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 37.00%。决算数小于预算数的主要原因是平顶山市第十四中学认真贯彻执行中央八项规定 精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.48 万元。主要用于购买汽油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 521.71 万元，其中：政府采购

货物支出 350.09 万元、政府采购工程支出 152.15 万元、政府采购服务支出 19.46 万元。授予中小企业合同金额 521.71 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

521.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 7 个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1256.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评结果。

本项目名称是平顶山市第十四中学整体重建校安工程，年 初预算数 435 万元，全年预算数 435 万元，全年执行数 435 万元，执行率 100.00%，自评得分 10 分，实施单位是河南昊锦建设集团有限公司,该项目绩效指标总得分 100 分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”  以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。