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文号 索引号 000scfzzx/2018-00001 关键词
主题分类 财政信息 体裁分类 服务对象
市场发展服务中心2017年度部门决算报表
文号: 索引号:000scfzzx/2018-00001 发布部门:市市场发展中心 发布日期:2018-03-28
发布部门:市市场发展中心 发布日期:2018-03-28 视力保护色:

平顶山市场发展服务中心部门决算填报说明

一、决算信息来源说明

(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预2016123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。

二、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

   2017  年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1    个,比上年增减    0  个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 1



一、按单位基本性质

 1



   行政单位




   事业单位

 1



   其他




二、按执行会计制度

 1



   行政单位




事业单位(含行业)

 1



   民间非营利组织




   企业




三、按单位预算级次

 1



   一级预算单位




   二级预算单位




   三级预算单位

 1



(二)部门录入户数说明。

   2017  年度,本部门决算汇编户数共   1   个,比上年增减    0  个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 1



一、单户表

 1



二、行政单位汇总录入表




三、事业单位汇总录入表




四、经费自理事业单位汇总录入表




五、乡镇汇总录入表




六、其他单位汇总录入表




七、经费差额表




八、调整表




九、叠加汇总表




注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入36217647.5 万元,财政部门拨款对账单36217647.5 万元,差额0 万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入3260000 万元,财政部门拨款对账单 3260000 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户  万元,财政部门财政专户缴款对账单  万元,差额  万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入  万元,财政部门财政专户拨款对账单  万元,差额  万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

原年初结转数为4825095.66元,因财政局2016年误收回20000元2016年解决特殊疑难信访补助资金,2017年作为2016年结转拨回,因此调整结转数增加20000元。调整后年初结转数为4845095.66元。

2.         资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表2),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况

原年初结转数为4825095.66元,因财政局2016年误收回20000元2016年解决特殊疑难信访补助资金,2017年作为2016年结转拨回,因此调整结转数增加20000元。因此调整资产负债表结转数为4845095.66元。

3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

1)全年支出中日常公用支出增加了20.41%,原因是单位运营支出增加。

2)项目支出及行政事业类项目支出减少-56%,原因是市场建设减少。

3)一般公共预算财政拨款结转减少-49.49%,主要是市场中心防火改造项目按工程进度拨款。

四、报表审核情况

(一)审核情况。

审核项目

数量

提示内容

原因说明

一、审核公式

XX



1.表间公式

XX



A0-XXX

XX



A0-XXX

XX





2.表内公式

XX



AXXX

XX



AXXX

XX





二、审核模板



1

XX个单位



2

XX个单位





(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.部门(单位)自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入为0(附表4)。

2.年末结转和结余不为负数。

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)

4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

项目支出中工资福利支出支出95000元,为使用解决特殊疑难信访补助资金解决叶县市场发展服务中心上访职工并入市市场发展服务中心前欠发的工资。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

6.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

应收账款为0,预付账款为1930000,其他应收款为5845523.09,应付账款为0,预收账款为0,其他应付款为23187827.28。

7.         “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。

    三公经费总额及分项金额比年初预算数减少18761.68元、比上年决算数减少3000元,减少原因是因为支出减少。

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。

9.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。

10.中央部门(单位)预算绩效管理工作开展情况,部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的《项目支出绩效自评表》(附表7)。

11.中央部门(单位)财政拨款结转和结余情况(附表8)。

12.中央单位驻外机构有关情况(附表9、10)。

13.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表11)。

14.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。

15.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况(附表12、13、14)。

16.单位内部控制自我评价情况。(另附)

17.其他需要说明的问题,如资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。


附表1:

年初结转和结余调整情况表

编制单位:                                                                                                单位:元

注:1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

   2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

   3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

   4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。    
   5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。

附表2:

资产负债简表年初数调整情况表

编制单位:                                                                                                  单位:元

项目

调整前年初结转和结余

变动项目

调整后年初结转和结余

备注


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:财政拨款结转和结余

合计

 

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

合计

其中:财政拨款结转和结余


其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


合计

4,825,095.66

4,825,095.66

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

4,845,095.66

4,845,095.66

因2016年财政收回20000元,2017年按2016年结转资金拨回。


201

一般公共服务支出

3,774,933.07

3,774,933.07

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

3,794,933.07

3,794,933.07


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

40,000.00

40,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

60,000.00

60,000.00


2010308

 信访事务

40,000.00

40,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

60,000.00

60,000.00

因2016年财政收回20000元,2017年按2016年结转资金拨回。


20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

0.00


2011302

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07


2019999

 其他一般公共服务支出

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07

3,734,933.07


212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

 其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59


21699

其他商业服务业等支出

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59

1,050,162.59


2169901

 服务业基础设施建设

642,593.00

642,593.00

642,593.00

642,593.00


2169999

 其他商业服务业等支出

407,569.59

407,569.59

407,569.59

407,569.59


行政单位

行次

调整前年初数

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

调整后年初数

事业单位

行次

调整前年初数

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

调整后年初数

栏次


1

2

3

4

5

6

7

栏次


8

9

10

11

12

13

14

一、资产合计

1







一、资产合计

51

168,684,044.85

168,684,044.85

   流动资产

2







   流动资产

52

53,876,396.58

53,876,396.58

      库存现金

3







     库存现金

53

5,102.37

5,102.37

      银行存款

4







      银行存款

54

1,155,968.48

1,155,968.48

      财政应返还额度

5







      短期投资

55

0.00

0.00

      应收账款

6







      财政应返还额度

56

12,892,137.25

12,892,137.25

      预付账款

7







      应收票据

57

0.00

0.00

      其他应收款

8







      应收账款

58

0.00

0.00

      存货

9







      预付账款

59

35,709,830.99

35,709,830.99

   固定资产

10







      其他应收款

60

4,113,357.49

4,113,357.49

      固定资产原价

11







      存货

61

0.00

0.00

      减:固定资产累计折旧

12







      其他流动资产

62

0.00

0.00

   在建工程

13







   长期投资

63

0.00

0.00

   无形资产

14







   固定资产

64

87,495,668.04

87,495,668.04

      无形资产原价

15







      固定资产原价

65

87,495,668.04

87,495,668.04

      减:累计摊销

16







      减:累计折旧

66

0.00

0.00

   待处理财产损溢

17







   在建工程

67

27,311,980.23

27,311,980.23

   政府储备物资

18







   无形资产

68

0.00

0.00

   公共基础设施

19







      无形资产原价

69

0.00

0.00

      公共基础设施原价

20







      减:累计摊销

70

0.00

0.00

      减:公共基础设施累计折旧

21







   待处置资产损溢

71

0.00

0.00

   公共基础设施在建工程

22







   其他

72

0.00

0.00

   受托代理资产

23








73

二、负债合计

24







二、负债合计

74

47,697,654.28

47,697,654.28

   流动负债

25







   流动负债

75

44,557,654.28

44,557,654.28

      应缴财政款

26







      短期借款

76

8,000,000.00

8,000,000.00

      应缴税费

27







      应缴税费

77

206,964.40

206,964.40

      应付职工薪酬

28







      应缴国库款

78

0.00

0.00

      应付账款

29







      应缴财政专户款

79

0.00

0.00

      应付政府补贴款

30







      应付职工薪酬

80

0.00

0.00

      其他应付款

31







      应付票据

81

0.00

0.00

      一年内到期的非流动负债

32







      应付账款

82

0.00

0.00

   长期应付款

33







      预收账款

83

0.00

0.00

   受托代理负债

34







      其他应付款

84

36,350,689.88

36,350,689.88


35







      其他流动负债

85

0.00

0.00


36







   长期借款

86

3,140,000.00

3,140,000.00


37







   长期应付款

87

0.00

0.00


38








88

三、净资产合计

39







三、净资产合计

89

120,986,390.57

0.00

120,986,390.57

   财政拨款结转

40







   事业基金

90

0.00

0.00

   财政拨款结余

41







   非流动资产基金

91

114,807,648.27

114,807,648.27

   其他资金结转结余

42







   专用基金

92

1,353,646.64

-20,000.00

1,333,646.64

      其中:项目结转

43







      修购基金

93

1,334,214.19

-20,000.00

1,314,214.19

   资产基金

44







      职工福利基金

94

0.00

0.00

   待偿债净资产

45







      其他专用基金

95

19,432.45

19,432.45


46







   财政补助结转

96

4,825,095.66

20,000.00

4,845,095.66


47







   财政补助结余

97

0.00

0.00


48







   非财政补助结转

98

0.00

0.00


49







   非财政补助结余

99

0.00

0.00


50







   其他净资产

100

0.00

0.00

接上表

企业化管理事业单位

行次

调整前年初数

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

调整后年初数

民间非营利组织

行次

调整前年初数

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

调整后年初数

栏次


15

16

17

18

19

20

21

栏次


22

23

24

25

26

27

28

一、资产合计

101







一、资产合计

151







   流动资产

102







   流动资产

152







      货币资金

103







      货币资金

153







      短期投资

104







      短期投资

154







      应收票据

105







      应收款项

155







      应收账款

106







      预付账款

156







      应收补贴款

107







      存货

157







      存货

108







      其他流动资产

158







      其他流动资产

109







  长期投资

159







   长期投资

110







  固定资产原价

160







   固定资产原价

111







      减:累计折旧

161







      减:累计折旧

112







   固定资产净值

162







   固定资产净值

113







  在建工程

163







      减:固定资产减值准备

114







  文物文化资产

164







   固定资产净额

115







   无形资产

165







   工程物资

116







   固定资产清理

166







   在建工程

117







   受托代理资产

167







   固定资产清理

118







   其他

168







   待处理固定资产净损失

119








169







   无形资产

120








170







   递延税款借项

121








171







   其他

122








172








123








173







二、负债合计

124







二、负债合计

174







   流动负债

125







   流动负债

175







      短期借款

126







      短期借款

176







      应付票据

127







      应付款项

177







      应付账款

128







      应付工资

178







      应付工资

129







      应交税金

179







      应付福利费

130







      其他流动负债

180







      应交税金

131







   长期负债

181







      其他流动负债

132







      长期借款

182







   长期负债

133







      长期应付款

183







   递延税款贷项

134







      其他长期负债

184







   其他

135







   受托代理负债

185








136








186







三、少数股东权益

137








187








138








188







四、所有者权益合计

139







三、净资产合计

189







   实收资本(股本)

140







   非限定性净资产

190







      其中:国家资本

141







   限定性净资产

191







   资本公积

142








192







   盈余公积

143








193







   未分配利润

144








194








145








195








146







资产总计

196








147







负债总计

197








148







净资产总计

198








149








199








150







国有资产总量

200







注:1. 本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。

  2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。

  3. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。





















附表3:

主要指标变动情况表

编制单位:                                                                                                

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因



栏     次

1

2

3

4

5


一、年度收支情况(单位:元)

1


 1.本年收入

2

39,477,647.50

39,683,669.50

-206,022.00

-0.52

市场收益减少


   其中:一般公共预算财政拨款

3

36,217,647.50

39,683,669.50

-3,466,022.00

-8.73

市场收益减少


          政府性基金预算财政拨款

4

3,260,000.00

3,260,000.00


          *事业收入

5

0.00

0.00


          经营收入

6

0.00

0.00


          *其他收入

7

0.00

0.00


 2.本年支出

8

39,115,263.01

42,538,055.69

-3,422,792.68

-8.05

因收入减少相应减少支出


   其中:基本支出

9

33,051,889.32

28,452,180.96

4,599,708.36

16.17

单位运营支出增加


          (1)人员经费

10

4,216,323.11

4,503,903.28

-287,580.17

-6.39

因收入减少相应减少支出


          (2)日常公用经费

11

28,835,566.21

23,948,277.68

4,887,288.53

20.41

单位运营支出增加


          项目支出

12

6,063,373.69

14,085,874.73

-8,022,501.04

-56.95

市场建设减少


          (1)基本建设类项目

13


          (2)行政事业类项目

14

6,063,373.69

14,085,874.73

-8,022,501.04

-56.95

市场建设减少


          经营支出

15

0.00

0.00


 3.年末结转和结余

16

5,207,480.15

4,825,095.66

382,384.49

7.92

主要是市场中心防火改造项目按工程进度拨款


   其中:一般公共预算财政拨款

17

2,447,480.15

4,845,095.66

-2,397,615.51

-49.49

主要是市场中心防火改造项目按工程进度拨款


          政府性基金预算财政拨款

18

2,760,000.00

2,760,000.00

主要是市场中心防火改造项目按工程进度拨款


二、年末资产负债情况(单位:元)

19


 1.资产总计

20

136,112,547.48

168,684,044.85

-32,571,497.37

-19.31

非财政补助结余调整


   其中:固定资产价值

21

95,672,099.68

87,495,668.04

8,176,431.64

9.34

部分在建工程入固定资产


 2.负债总计

22

49,534,791.68

47,697,654.28

1,837,137.40

3.85

借市发展投资公司借款增加


   其中:*事业单位借款

23

26,140,000.00

11,140,000.00

15,000,000.00

134.65

借市发展投资公司借款增加


 3.净资产总计

24

86,577,755.80

120,986,390.57

-34,408,634.77

-28.44

非财政补助结余调整


   其中:*结转和结余

25

-35,790,538.30

4,825,095.66

-40,615,633.96

-841.76

非财政补助结余调整


          *非流动资产基金

26

121,034,079.91

114,807,648.27

6,226,431.64

5.42

部分在建工程入固定资产


          事业单位事业基金

27

0.00

0.00


          事业单位专用基金

28

1,334,214.19

1,353,646.64

-19,432.45

-1.44

专用基金减少


三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29


 1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00


   其中:行政机构

31

0

0


          事业机构

32

1

1

0

0.00


 2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00


   其中:行政机构

34

0

0


          事业机构

35

1

1

0

0.00


 3.年末编制人数

36

556

556

0

0.00


行政人员    

37

0

0


其中:行政工勤人员

38

0

0


事业人员

39

556

556

0

0.00


其中:参照公务员法管理人员

40

0

0


 4.年末实有人数

41

565

566

-1

-0.18

部分退休人员交付社保


在职人员

42

556

556

0

0.00


其中:行政人员    

43

0

0


其中:行政工勤人员

44

0

0


事业人员

45

556

556

0

0.00


其中:参照公务员法管理人员

46

0

0


   离休人员

47

0

0


   退休人员

48

9

10

-1

-10.00

部分退休人员交付社保


 5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

0

0


   在职人员

50

0

0


   其中:行政工勤人员

51

0

0


   离休人员

52

0

0


   退休人员

53

0

0


6.年末学生人数

54

0

0


四、补充资料(单位:元)

55


   1.固定资产情况

56


     房屋原值

57

25,403,846.08

25,403,846.08

0.00

0.00


     房屋面积(平方米)

58

2,600.00

2,600.00

0.00

0.00


     车辆原值

59

2,056,964.33

2,056,964.33

0.00

0.00


     车辆数量(辆)

60

13

13

0

0.00


   2.“三公”经费支出

61

480,238.32

483,192.33

-2,954.01

-0.61


   其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00


         公务用车购置及运行维护费

63

480,238.32

483,192.33

-2,954.01

-0.61


         其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00


               公务用车运行维护费

65

480,238.32

483,192.33

-2,954.01

-0.61


         公务接待费

66

0.00

0.00


  3.机关运行经费

67

290.00

15,660.00

-15,370.00

-98.15

全年培训费减少


   4.会议费

68

9,490.00

4,800.00

4,690.00

97.71

单位党建会议增加


   5.培训费

69

0.00

0.00



25,090,000.00

25,090,000.00

0.00

0.00


25,090,000.00

25,090,000.00

0.00

0.00


4,845,095.66

7,679,481.85

-2,834,386.19

-36.91

资金使用及时减少结转



39,477,647.50

39,683,669.50

-206,022.00

-0.52

市场收益减少


39,115,263.01

42,538,055.69

-3,422,792.68

-8.05

因收入减少相应减少支出


5,207,480.15

4,845,095.66

362,384.49

7.48

主要是市场中心防火改造项目按工程进度拨款


注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表4:

其他收入明细情况表

编制单位:                                                                                             单位:元

项目

合计

本级横向拨款

非本级拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

事业单位固定资产出租收入

其他

备注


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计



















































































注:1.本表反映部门和单位其他收入明细情况,由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

    2.本表2、3、8栏填报有数,需在备注中注明收入具体来源。

    3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。

附表5:

部门决算相关信息统计表

编制单位:                                                                                                                 单位:元

项   目

行次

预算数

统计数

项   目

行次

统计数

栏   次

1

2

栏   次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

(一)支出合计

2

500,000.00

480,238.32

(一)行政单位

23

 1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 2.公务用车购置及运行维护费

4

500,000.00

480,238.32

 

25


   (1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

26

   (2)公务用车运行维护费

6

500,000.00

480,238.32

(一)车辆数合计(辆)

27

13

 3.公务接待费

7

 1.部级领导干部用车

28

   (1)国内接待费

8

 2.一般公务用车

29

13

         其中:外事接待费

9

 3.一般执法执勤用车

30

   (2)国(境)外接待费

10

 4.特种专业技术用车

31

(二)相关统计数

11

 5.其他用车

32

 1.因公出国(境)团组数(个)

12

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 2.因公出国(境)人次数(人)

13

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 3.公务用车购置数(辆)

14

 

35


 4.公务用车保有量(辆)

15

13

 

36


 5.国内公务接待批次(个)

16

 

37


    其中:外事接待批次(个)

17

 

38

 6.国内公务接待人次(人)

18

 

39


    其中:外事接待人次(人)

19

 

40

 7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

41


 8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

42


注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

  3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

  4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

附表6:

政府采购情况表

编制单位:                                                                                                           单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政
性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公
共预算

政府性
基金预算

其他资金

合计

一般公
共预算

政府性
基金预算

其他资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

613,597.00

613,597.00

613,597.00

613,597.00

613,597.00

613,597.00

货物

2

148,597.00

148,597.00

148,597.00

148,597.00

148,597.00

148,597.00

工程

3

465,000.00

465,000.00

465,000.00

465,000.00

465,000.00

465,000.00

服务

4
















注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

  2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

附表7:

项目支出绩效自评表

(2017年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

主管部门及代码

 

实施单位

项目资金                    (万元)

 

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

 

 

 

 

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

   其中:本年一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

          其他资金

 

 

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

 

 

 

 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

 

 

 

 

同效益指标得分计算方式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

   4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附表8:

财政拨款结转和结余情况表

编制单位:

单位:

项目

一级项目代码

一级项目名称

二级项目代码

二级项目名称

单位