- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00126
- 发布日期
- 2017-09-25
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市人民政府金融工作办公室
2016年度部门决算
目 录
第一部分 平顶山市人民政府金融工作办公室概况
一、机构设置及主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 平顶山市人民政府金融工作办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市人民政府金融工作办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市人民政府金融工作办公室概况
一、机构设置
市政府金融工作办公室内设5个科室：综合科、资本市场科、银行保险科、金融稳定科及企业融资管理科。一个事业单位企业融资服务中心。行政编制16人，在职人员13人。
二、主要职责
（一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，拟订全市金融业中长期发展规划；拟订加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。
（二）负责联系驻平金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。
（三）配合、协调金融监管机构加强全市银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全市农村政策性和商业性保险业务的开展；协调推进全市银行、保险业金融机构的设立和改制工作；引导、协调金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全市金融发展的重大问题；负责全市金融业发展中长期规划、有关金融业发展的指导意见等重要文件和有关地方性规范性文件的起草工作；负责金融信息的收集、整理和分析，调查分析全市宏观金融形势和运行情况；负责金融有关数据统计。
（四）牵头负责地方资本市场建设；加强与证券机构的联系沟通，创造良好的条件和环境；促进全市多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；统筹推动全市企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构；负责全市交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作，并承担相应责任。
（五）负责拟订平顶山市金融生态环境建设规划并组织实施；研究、拟订金融稳定相关办法并组织实施；协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；负责推进平顶山市金融业应急机制建设；配合有关部门防范、化解和处置金融风险工作，维护全市金融安全与稳定。参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作；承担平顶山市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。
（六）落实国家和省、市有关融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全市小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市人民政府金融工作办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．平顶山市人民政府金融工作办公室本级
2．二级机构“平顶山市企业融资服务中心”
3．临时机构“平顶山市打击和处置非法集资及投资担保公司清理规范工作领导小组办公室”
第二部分
平顶山市人民政府金融工作办公室2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
|
|
|
| 公开01表 | ||||
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 270.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 58.95 | ||||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
| ||||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
| ||||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
| ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
| ||||
六、其他收入 | 6 | 2.14 | 六、科学技术支出 | 35 |
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18.33 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.64 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 31.39 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 97.85 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 6.7 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
| ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
| ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 273.12 | 本年支出合计 | 54 | 220.26 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 55 |
| ||||
年初结转和结余 | 27 | 65.29 | 年末结转和结余 | 56 | 118.15 | ||||
| 28 | 0.71 |
| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 338.41 | 总计 | 58 | 338.41 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 273.12 | 270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
217 | 金融支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21702 | 金融部门监管支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2170202 | 金融服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21799 | 其他金融支出 | 137.59 | 137.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2179901 | 其他金融支出 | 137.59 | 137.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 220.26 | 219.86 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 31.39 | 30.99 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 31.39 | 30.99 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
217 | 金融支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21702 | 金融部门监管支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2170202 | 金融服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21799 | 其他金融支出 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2179901 | 其他金融支出 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
…… |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 270.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 58.95 | 58.95 |
| |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.33 | 18.33 |
| ||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 6.64 | 6.64 |
| ||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 31.39 | 31.39 |
| ||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 97.85 | 97.85 |
| ||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 6.70 | 6.70 |
| ||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 270.98 | 本年支出合计 | 55 | 219.86 | 219.86 |
| ||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 65.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 116.41 | 116.41 |
| |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 65.29 |
| 57 |
|
|
| ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
| ||||||||||||||
总计 | 30 | 336.27 | 总计 | 60 | 336.27 | 336.27 |
| ||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
| 公开05表 | |||||||||||||||||
|
|
|
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | 219.86 | 219.46 | 0.40 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 58.95 | 58.95 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | |||||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | |||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 31.39 | 30.99 | 0.40 | |||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 31.39 | 30.99 | 0.40 | |||||||||||||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | |||||||||||||||||
217 | 金融支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | |||||||||||||||||
21702 | 金融部门监管支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2170202 | 金融服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21799 | 其他金融支出 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | |||||||||||||||||
2179901 | 其他金融支出 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
| 公开06表 | |||
|
|
|
|
| 单位：万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 103.04 | 302 | 商品和服务支出 | 79.27 | |||
30101 | 基本工资 | 25.17 | 30201 | 办公费 | 12.80 | |||
30102 | 津贴补贴 | 55.52 | 30202 | 印刷费 | 17.44 | |||
30103 | 奖金 | 9.39 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.59 | 30207 | 邮电费 | 4.16 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.01 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.23 | 30211 | 差旅费 | 10.28 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 12.59 | 30213 | 维修(护)费 | 4.91 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.68 | |||
30305 | 生活补助 | 3.85 | 30216 | 培训费 | 9.97 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.25 | |||
30307 | 医疗费 | 1.77 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.66 | |||
30311 | 住房公积金 | 8.69 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.73 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.18 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.01 | |||
| 人员经费合计 | 130.28 | 310 | 其他资本性支出 | 9.91 | |||
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 9.21 | |||
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.70 | |||
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
|
|
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 130.28 |
| 公用经费合计 | 89.18 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
9.50 |
| 8.00 |
| 8.00 | 1.50 | 13.43 |
| 11.18 |
| 11.18 | 2.25 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
207 | 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
2070701 | 资助国产影片放映 |
|
|
|
|
|
| ||||
2070702 | 资助城市影院 |
|
|
|
|
|
| ||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 |
|
|
|
|
|
| ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
|
|
| ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
平顶山市人民政府金融工作办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计338.41万元，支出总计338.41万元，与2015年相比，收、支总计各增加174.22万元，增长51.5%。
（一）关于收入决算情况说明
2016年度收入合计273.12万元，其中：财政拨款收入270.98万元，占99.2%；其他收入2.14万元，占0.8%。
（二）关于支出决算情况说明
2016年度支出合计220.26万元，其中：基本支出219.86万元，占99.82%；项目支出0.4万元，占0.18%
（三）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算336.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加172.08万元，增长51.2%。
（四）机关运行经费执行情况说明
年初预算为36.7万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
（五）政府采购执行情况说明
2016年固定资产政府采购共计8.17万元，主要用于办公设备及办公家具购置，均已按照固定资产采购程序及采购规定完成采购手续。
二、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出219.86万元，占支出合计的99.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.4万元，增长53.4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出219.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.95万元，占26.81%；社会保障就业支出18.33万元，占8.34%；医疗卫生与计划生育支出6.64万元，占3.02%;资源勘探信息等支出31.39万元，占14.28%；金融支出97.85万元，占44.51%；住房保障支出6.7万元，占3.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.74万元，支出决算为219.86万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：
一般公共服务（类）。年初预算为36.7万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
社会保障和就业支出（类）。年初预算为15.14万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为7.04万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的94%。
资源勘探信息（类）。年初预算为38.79万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的70%。
金融支出（类）。年初预算为92.37万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
住房保障支出（类）。年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。
三、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出219.46万元，其中：人员经费130.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
行政运行及公用经费89.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为13.43万元，完成预算的141%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.18万元，完成预算的140%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的150%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是此决算包含2016年新增二级机构平顶山市企业融资服务中心支出，二是此决算包含2016年新增临时机构“平顶山市打击和处置非法集资及投资担保公司清理规范工作领导小组办公室”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.18万元，占83.2%；公务接待费支出决算2.25万元，占16.8%。具体情况如下：
1、公务用车购置支出为0万元。公务用车保有量1台，运行费支出11.18万元。主要用于主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。
2、国内公务接待费：支出2.25万元。主要用于上级督导及交流合作发生的接待支出（用于全市处非主任会、全市除非工作百日攻坚动员会、省互联网专项整治督查、外地市前来学习调研及全市金融工作会议等的接待支出）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付金融办及所属二级机构的财政资金。
（二）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出
1.行政运行：主要反映保障金融办及所属二级机构行政运行的支出。
（二）社会保障和就业支出
1.财政对失业保险基金的补助：反映金融办及所属二级机构失业保险基金的支出。
2.财政对其他社会保险基金的补助：反映金融办及所属二级机构机基本养老保险缴费的支出。
3.归口管理行政单位离退休：反映金融办及所属二级机构开支的离退休经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出
反映教金融办及所属二级机构医疗保险方面的支出。
（四）住房保障支出
住房公积金：反映金融办及所属二级机构，按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他支出: 指除上述支出以外的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公经费”
（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：2016年度金融办决算（本级）公开.docx
豫公网安备 41040002000001号
