文号 索引号 005452110/2017-00117 关键词
主题分类 2016 体裁分类 服务对象
平顶山市财政局2016年部门汇总决算(含二级单位)
文号: 索引号:005452110/2017-00117 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:

           

第一部分 平顶山市财政局(汇总)概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分平顶山市财政局(汇总)2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平顶山市财政局(汇总)2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市财政局概况

一、平顶山市财政局主要职责

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》(平发【2014】16号),设立平顶山市财政局,为市政府工作部门,设22内设机构(办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算执行科、行政群团科、政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社保科、税政科、企业科、服务业科、地方金融科、债务科、会计科、资产科、基层财政管理科、政府采购办公室、财税监督监察办公室、农开办)主要职责是:

(一)拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)起草全市财政、税收、财务、会计管理的规范性文件并组织实施。组织参加政府债务的谈判与磋商并草签有关协议。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,建立个人收入和财产信息系统,会同有关部门研究提出相关政策。                                                                                                                                                                                                                                        

(三)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理责任。负责编审年度市级财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善市、县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算。管理财政票据。执行彩票管理政策,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产和财务管理工作。

(八)负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十三)负责制定国有资本经营预算制度,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全省市有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十四)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟定地方政策性保险有关制度。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十五)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十六)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责审批设立会计师事务所,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

(十七)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

平顶山市财政局部门决算(汇总)包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1. 平顶山市财政局本级;

2. 平顶山市注册会计师协会;

3. 平顶山市财政国库支付中心;

4. 平顶山市非税收入管理局;

5. 平顶山市财政局政府采购办公室

6. 平顶山市财政专项资金管理中心;

7. 平顶山市财政资产清收管理中心;

8、平顶山市国有资产评估中心;

9、平顶山市财政局干部教育中心;

10、平顶山市财政网络信息管理中心;

11、平顶山市财政局财税监督检查办公室

12、平顶山市财政政策研究室

13、平顶山市财政投资评审中心

第二部分

平顶山市财政局

2016年度部门决算表

(详见附表)

收入支出决算总表
公开01表
部门:河南省平顶山市财政局汇总 金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入118,802.99一、一般公共服务支出303,919.02
二、上级补助收入2 二、外交支出31 
三、事业收入3 三、国防支出32 
四、经营收入4 四、公共安全支出33 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出34289.28
六、其他收入6108.83六、科学技术支出357.96
 7 七、文化体育与传媒支出36 
 8 八、社会保障和就业支出37454.48
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38108.59
 10 十、节能环保支出393.69
 11 十一、城乡社区支出403,044.66
 12 十二、农林水支出4151.88
 13 十三、交通运输支出42 
 14 十四、资源勘探信息等支出43 
 15 十五、商业服务业等支出4423.27
 16 十六、金融支出455.96
 17 十七、援助其他地区支出46 
 18 十八、国土海洋气象等支出47 
 19 十九、住房保障支出48112.22
 20 二十、粮油物资储备支出49 
 21 二十一、其他支出50156.43
 22 二十二、债务还本支出51 
 23 二十三、债务付息支出52 
 24  53 
本年收入合计2518,911.82本年支出合计548,177.43
用事业基金弥补收支差额26 结余分配55 
年初结转和结余274,003.22年末结转和结余5614,737.60
 28  57 
总计2922,915.03总计5822,915.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表

部门:河南省平顶山市财政局汇总

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,911.82

18,802.99





108.83

201

一般公共服务支出

6,228.14

6,127.94





100.20

20106

财政事务

5,998.14

5,897.94





100.20

2010601

 行政运行

1,890.93

1,890.73





0.20

2010602

 一般行政管理事务

2,670.80

2,570.80





100.00

2010605

 财政国库业务

108.00

108.00






2010606

 财政监察

178.20

178.20






2010607

 信息化建设

368.20

368.20






2010650

 事业运行

732.01

732.01






2010699

 其他财政事务支出

50.00

50.00






20199

其他一般公共服务支出

230.00

230.00






2019999

 其他一般公共服务支出

230.00

230.00






205

教育支出

282.54

282.54






20504

成人教育

282.54

282.54






2050402

 成人中等教育

282.54

282.54






206

科学技术支出

8.35

8.35






20699

其他科学技术支出

8.35

8.35






2069999

 其他科学技术支出

8.35

8.35






208

社会保障和就业支出

589.11

589.11






20803

财政对社会保险基金的补助

52.22

52.22






2080302

 财政对失业保险基金的补助

7.48

7.48






2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

44.74

44.74






20805

行政事业单位离退休

408.50

408.50






2080501

 归口管理的行政单位离退休

357.31

357.31






2080502

 事业单位离退休

51.19

51.19






20806

企业改革补助

100.00

100.00






2080601

 企业关闭破产补助

100.00

100.00






20808

抚恤

28.38

28.38






2080801

 死亡抚恤

28.38

28.38






210

医疗卫生与计划生育支出

119.54

119.54






21005

医疗保障

119.54

119.54






2100501

 行政单位医疗

62.96

62.96






2100502

 事业单位医疗

56.58

56.58






211

节能环保支出

2.00

2.00






21103

污染防治

2.00

2.00






2110301

 大气

2.00

2.00






212

城乡社区支出

11,400.00

11,400.00






21203

城乡社区公共设施

8,000.00

8,000.00






2120399

 其他城乡社区公共设施支出

8,000.00

8,000.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,000.00

1,000.00






2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

1,000.00






21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00






2120901

 城市公共设施

2,000.00

2,000.00






21299

其他城乡社区支出

400.00

400.00






2129999

 其他城乡社区支出

400.00

400.00






213

农林水支出

80.00

80.00






21301

农业

60.00

60.00






2130106

 科技转化与推广服务

30.00

30.00






2130199

 其他农业支出

30.00

30.00






21307

农村综合改革

20.00

20.00






2130701

 对村级一事一议的补助

20.00

20.00






216

商业服务业等支出

15.00

15.00






21699

其他商业服务业等支出

15.00

15.00






2169999

 其他商业服务业等支出

15.00

15.00






217

金融支出

50.00

50.00






21701

金融部门行政支出

10.00

10.00






2170199

 金融部门其他行政支出

10.00

10.00






21799

其他金融支出

40.00

40.00






2179901

 其他金融支出

40.00

40.00






220

国土海洋气象等支出

8.00

8.00






22001

国土资源事务

8.00

8.00






2200199

 其他国土资源事务支出

8.00

8.00






221

住房保障支出

120.50

120.50






22102

住房改革支出

120.50

120.50






2210201

 住房公积金

120.50

120.50






229

其他支出

8.63






8.63

22999

其他支出

8.63






8.63

2299901

 其他支出

8.63






8.63

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:河南省平顶山市财政局汇总

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,177.43

3,530.08

4,647.35

201

一般公共服务支出

3,919.02

2,473.73

1,445.29

20106

财政事务

3,716.10

2,473.73

1,242.37

2010601

行政运行

1,846.72

1,846.72

2010602

一般行政管理事务

432.01

432.01

2010605

财政国库业务

136.09

136.09

2010606

财政监察

227.77

227.77

2010607

信息化建设

194.50

194.50

2010650

事业运行

597.72

597.72

2010699

其他财政事务支出

281.29

29.29

252.00

20199

其他一般公共服务支出

202.92

202.92

2019999

其他一般公共服务支出

202.92

202.92

205

教育支出

289.28

216.67

72.61

20504

成人教育

289.28

216.67

72.61

2050402

成人中等教育

289.28

216.67

72.61

206

科学技术支出

7.96

7.96

20699

其他科学技术支出

7.96

7.96

2069999

其他科学技术支出

7.96

7.96

208

社会保障和就业支出

454.48

454.48

20803

财政对社会保险基金的补助

50.80

50.80

2080302

财政对失业保险基金的补助

6.05

6.05

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

44.74

44.74

20805

行政事业单位离退休

392.93

392.93

2080501

归口管理的行政单位离退休

346.36

346.36

2080502

事业单位离退休

46.56

46.56

20808

抚恤

10.75

10.75

2080801

死亡抚恤

10.75

10.75

210

医疗卫生与计划生育支出

108.59

108.59

21005

医疗保障

108.59

108.59

2100501

行政单位医疗

62.26

62.26

2100502

事业单位医疗

45.68

45.68

2100599

其他医疗保障支出

0.65

0.65

211

节能环保支出

3.69

3.69

21103

污染防治

3.69

3.69

2110301

大气

3.69

3.69

212

城乡社区支出

3,044.66

3,044.66

21203

城乡社区公共设施

1,581.00

1,581.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,581.00

1,581.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,144.13

1,144.13

2120806

土地出让业务支出

144.13

144.13

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

1,000.00

21299

其他城乡社区支出

319.53

319.53

2129999

其他城乡社区支出

319.53

319.53

213

农林水支出

51.88

51.88

21301

农业

51.88

51.88

2130106

科技转化与推广服务

14.92

14.92

2130199

其他农业支出

36.96

36.96

216

商业服务业等支出

23.27

23.27

21699

其他商业服务业等支出

23.27

23.27

2169999

其他商业服务业等支出

23.27

23.27

217

金融支出

5.96

5.96

21799

其他金融支出

5.96

5.96

2179901

其他金融支出

5.96

5.96

221

住房保障支出

112.22

112.22

22102

住房改革支出

112.22

112.22

2210201

住房公积金

112.22

112.22

229

其他支出

156.43

156.43

22999

其他支出

156.43

156.43

2299901

其他支出

156.43

156.43

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决表

公开04表

部门:河南省平顶山市财政局汇总

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15,802.99

一、一般公共服务支出

31

3,851.73

3,851.73


二、政府性基金预算财政拨款

2

3,000.00

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

289.28

289.28



6


六、科学技术支出

36

7.96

7.96



7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

454.48

454.48



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

108.59

108.59



10


十、节能环保支出

40

3.69

3.69



11


十一、城乡社区支出

41

3,044.66

1,900.53

1,144.13


12


十二、农林水支出

42

51.88

51.88



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45

23.27

23.27



16


十六、金融支出

46

5.96

5.96



17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

112.22

112.22



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51

137.87

137.87



22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

18,802.99

本年支出合计

55

8,091.58

6,947.46

1,144.13

 年初财政拨款结转和结余

26

3,899.23

 年末财政拨款结转和结余

56

14,610.63

12,368.08

2,242.55

   一般公共预算财政拨款

27

3,512.55


57




   政府性基金预算财政拨款

28

386.68


58





29



59




总计

30

22,702.22

总计

60

22,702.22

19,315.54

3,386.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省平顶山市财政局汇总

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

6,947.46

3,511.52

3,435.94

201

一般公共服务支出

3,851.73

2,473.73

1,378.00

20106

财政事务

3,648.81

2,473.73

1,175.08

2010601

 行政运行

1,846.72

1,846.72


2010602

 一般行政管理事务

432.01


432.01

2010605

 财政国库业务

136.09


136.09

2010606

 财政监察

227.77


227.77

2010607

 信息化建设

194.50


194.50

2010650

 事业运行

597.72

597.72


2010699

 其他财政事务支出

214.00

29.29

184.71

20199

其他一般公共服务支出

202.92


202.92

2019999

 其他一般公共服务支出

202.92


202.92

205

教育支出

289.28

216.67

72.61

20504

成人教育

289.28

216.67

72.61

2050402

 成人中等教育

289.28

216.67

72.61

206

科学技术支出

7.96

7.96


20699

其他科学技术支出

7.96

7.96


2069999

 其他科学技术支出

7.96

7.96


208

社会保障和就业支出

454.48

454.48


20803

财政对社会保险基金的补助

50.80

50.80


2080302

 财政对失业保险基金的补助

6.05

6.05


2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

44.74

44.74


20805

行政事业单位离退休

392.93

392.93


2080501

 归口管理的行政单位离退休

346.36

346.36


2080502

 事业单位离退休

46.56

46.56


20808

抚恤

10.75

10.75


2080801

 死亡抚恤

10.75

10.75


210

医疗卫生与计划生育支出

108.59

108.59


21005

医疗保障

108.59

108.59


2100501

 行政单位医疗

62.26

62.26


2100502

 事业单位医疗

45.68

45.68


2100599

 其他医疗保障支出

0.65

0.65


211

节能环保支出

3.69


3.69

21103

污染防治

3.69


3.69

2110301

 大气

3.69


3.69

212

城乡社区支出

1,900.53


1,900.53

21203

城乡社区公共设施

1,581.00


1,581.00

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

1,581.00


1,581.00

21299

其他城乡社区支出

319.53


319.53

2129999

 其他城乡社区支出

319.53


319.53

213

农林水支出

51.88


51.88

21301

农业

51.88


51.88

2130106

 科技转化与推广服务

14.92


14.92

2130199

 其他农业支出

36.96


36.96

216

商业服务业等支出

23.27


23.27

21699

其他商业服务业等支出

23.27


23.27

2169999

 其他商业服务业等支出

23.27


23.27

217

金融支出

5.96


5.96

21799

其他金融支出

5.96


5.96

2179901

 其他金融支出

5.96


5.96

221

住房保障支出

112.22

112.22


22102

住房改革支出

112.22

112.22


2210201

 住房公积金

112.22

112.22


229

其他支出

137.87

137.87


22999

其他支出

137.87

137.87


2299901

 其他支出

137.87

137.87


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

v

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:河南省平顶山市财政局汇总

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

1,696.85

302

商品和服务支出

401.18

30101

 基本工资

393.23

30201

 办公费

126.07

30102

 津贴补贴

758.49

30202

 印刷费

77.17

30103

 奖金

267.89

30203

 咨询费


30104

 其他社会保障缴费

143.94

30204

 手续费

0.10

30106

 伙食补助费

12.85

30205

 水费


30107

 绩效工资

42.08

30206

 电费

13.28

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

42.99

30207

 邮电费

6.45

30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费

18.05

30199

 其他工资福利支出

35.39

30209

 物业管理费

77.37

303

对个人和家庭的补助

980.92

30211

 差旅费

6.63

30301

 离休费

48.89

30212

 因公出国(境)费用


30302

 退休费

352.63

30213

 维修(护)费

6.17

30303

 退职(役)费


30214

 租赁费

0.01

30304

 抚恤金

12.53

30215

 会议费

0.94

30305

 生活补助

2.61

30216

 培训费

0.89

30306

 救济费

1.26

30217

 公务接待费


30307

 医疗费

0.84

30218

 专用材料费


30308

 助学金


30224

 被装购置费


30309

 奖励金

398.11

30225

 专用燃料费


30310

 生产补贴


30226

 劳务费

11.45

30311

 住房公积金

118.32

30227

 委托业务费


30312

 提租补贴


30228

 工会经费

9.43

30313

 购房补贴


30229

 福利费

16.54

30314

 采暖补贴

15.13

30231

 公务用车运行维护费

23.54

30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用

3.51

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30.60

30240

 税金及附加费用

2.19




30299

 其他商品和服务支出

1.39




310

其他资本性支出

42.56




31001

 房屋建筑物购建





31002

 办公设备购置

4.60




31003

 专用设备购置

37.96




31005

 基础设施建设





31006

 大型修缮





31007

 信息网络及软件购置更新





31008

 物资储备





31009

 土地补偿





31010

 安置补助





31011

 地上附着物和青苗补偿





31012

 拆迁补偿





31013

 公务用车购置





31019

 其他交通工具购置





31020

 产权参股





31099

 其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴

390.00




30401

 企业政策性补贴





30402

 事业单位补贴





30403

 财政贴息





30499

 其他对企事业单位的补贴

390.00




307

债务利息支出





30701

 国内债务付息





30707

 国外债务付息





399

其他支出





39906

 赠与


人员经费合计

2,677.77

公用经费合计

833.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

部门:河南省平顶山市财政局汇总

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

313.25


311.25


311.25

2.00

90.63


89.30


89.30

1.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表

部门:河南省平顶山市财政局汇总

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

386.68

3,000.00

1,144.13


1,144.13

2,242.55

212

城乡社区支出

386.68

3,000.00

1,144.13


1,144.13

2,242.55

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

144.26

1,000.00

1,144.13


1,144.13

0.14

2120806

 土地出让业务支出

144.26


144.13


144.13

0.14

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1,000.00

1,000.00


1,000.00


21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

242.41

2,000.00




2,242.41

2120901

 城市公共设施


2,000.00




2,000.00

2120999

 其他城市公用事业附加安排的支出

242.41





242.41

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分

平顶山市财政局2016年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平顶山市财政局2016年收入总计(含年初结转)22915.03万元,支出总计(含结转下年)22915.03万元,与2015年相比,收、支总计各增加13714.60万元,增长149.07%。主要原因是:一是由于专项资金管理中心2016年新增PPP业务;二是资产清收中心注入市财信担保投资公司资本金;三是调整2016年工资标准、正常增资、养老金改革、发放目标考核奖、离退休健康休养费及取暖费等。

二、收入决算情况说明

平顶山市财政局本年收入合计18911.82万元,其中:财政拨款收入18802.99万元,占99%;其他收入108.83万元,占1%

三、支出决算情况说明

平顶山市财政局本年支出合计8177.43万元,其中:基本支出3530.08万元,占43.17%;项目支出4647.35万元,占56.83%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平顶山市财政局2016年财政拨款收支总决算(含年初及年末结转数)22702.22万元。与 2015年相比,财政拨款收、支各增加14312.7万元,增长170.60%。主要原因是:一是由于专项资金管理中心2016年新增PPP业务8000万;二是资产清收中心注入市财信担保公司资本金4000万,市财信投资公司资本金1000万;三是追加正常增资,晋级晋档,工资调标等;四是追加养老金、目标考核奖及取暖费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出6947.46万元,占支出合计的85.86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2299.38万元,增长49.46%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出6947.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3851.73万元,占55.44 %;教育(类)支出289.28万元,占4.16 %;科学技术(类)支出7.96万元,占0.11 %;社会保障和就业(类)支出454.48万元,占6.54 %;医疗卫生与计划生育(类)支出108.59万元,占 1.6 %;节能环保(类)支出3.69万元,占0.05 %;城乡社区(类)支出1900.53万元,占27.36%;农林水(类)支出51.88万元,占0.75%;商业服务业等(类)支出23.27万元,占0.3%;金融(类)支出5.96万元,占0.09%;住房保障(类)支出112.22万元,占1.62%;其他(类)支出137.87万元,占2.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算6707.20万元,支出决算6947.46万元,完成年初预算的103.58%。 决算数大于预算数的主要原因:一是正常增资,晋级晋档,工资调标等;二是追加养老金、目标考核奖及取暖费等。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1543万元,支出决算为1846.72万元,完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加正常增资,晋级晋档,工资调标等;二是追加目标考核奖及取暖费。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为805万元,支出决算为432.01万元,完成年初预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因节约了开支,支出相应减少。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为108万元,支出决算为136.09万元,完成年初预算的126.01%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为178.20万元,支出决算为227.77万元,完成年初预算的127.82%.决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为368.20万元,支出决算为194.5万元,完成年初预算的52.82%。决算数小于预算数的主要原因是国库电子化支付改革试点分批推行。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为744.10万元,支出决算为597.72万元,完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,事业单位运行成本降低。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为66万元,支出决算为214万元,完成年初预算的324.24%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出年初未申请预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为202.92万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9、教育(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。年初预算为238.20万元,支出决算为289.28万元,完成年初预算的121.44%.决算数大于预算数的主要原因:一是培训任务有所调整;二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10、科学技术(类)支出其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算安排在事业运行科目中,年度中根据政策要求调整为其他科学技术支出科目,支出决算为7.96万元,完成年初预算的 95 %.

11、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的79.61 %.决算数小于预算数的原因一是人员变动,二是当年12月未支付,结转下年支付。

12、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.74万元。决算数大于预算数的主要原因是追加职工养老金。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为376万元,支出决算为346.36万元,完成年初预算的92.12 %。决算数小于预算数的原因是离退休人员工资2016年10月份划入社保机构,由社保机构统一发放。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为31.6万元,支出决算为46.56万元,完成年初预算的147.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休休养费及取暖费。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(类)死亡抚恤(款)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为10.75万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时,客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额,该部分资金市财政局根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金,通过科室固定专项中拨付。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为63.30万元,支出决算为62.26万元,完成年初预算的99%

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为56.60万元,支出决算为45.68万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动,二是当年12月支出在下年支付。

18、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。本年度支出决算3.69万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排,根据当年年度工作进度拨付。

19、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。本年度支出决算1581万元。决算数大于预算数的主要原因是随着PPP项目的不断增加,根据2016年工作安排追加专项经费,用于垫付PPP项目前期工作经费,后续待项目落地后由中标的社会资本方归还。

20、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。本年度支出决算为319.53万元,决算数大于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排,用于财政投资评审。

21、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。本年度支出决算14.92万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排。根据2016年工作安排用于农业专项资金检查、业务培训等工作经费。

22、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。本年度支出决算36.96万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排,根据当年度工作进度拨付。

23、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。本年度支出23.27万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排,二是根据2016年工作安排用于服务贸易项目工作经费。

24、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为2000万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的0.3 %。决算数小于预算数的主要原因是年初计划安排注入市财信担保公司资本金,年中未执行。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为145万元,支出决算为112.22万元,完成年初预算的84 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,住房公积金以实际登记缴费人员结算。

26、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算137.87万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平顶山市财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3511.52万元,其中:人员经费2677.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费833.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对企事业单位的补贴等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

平顶山市财政局2016年“三公”经费财政拨款支出预算313.25万元,支出决算为90.63万元,完成预算的28.93%其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为89.30万元,完成预算的28.69%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的67%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出;二是2016年执行公车改革和公务交通补贴,公务用车运行维护费降低。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减166.99万元,下降64.82%,其中:因公出国(境)元费支出决算增加0万;公务用车购置及运行费支出决算减少166.80万元,下降65.13%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降12.50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年执行公车改革和公务交通补贴,公务用车运行维护费降低;公务接待费支出减少的原因是厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算89.30万元,占98.5%;公务接待费支出决算1.33万元,占1.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出89.30万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为89.30万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费支出1.33万元。主要用于交流及检查指导工作等接待支出。2016年度共接待国内来访批次32次、来访人员140人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

平顶山市财政局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元,支出决算为1144.13万元,完成年初预算的38.14%。主要用于非税票据支出,市财信担保公司资本金。年末结转和结余资金数额较大,主要原因是分批拨付市财信担保公司资本金.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

平顶山市财政局2016年机关运行经费支出256.90万元,比 2015年减少139.26万元,下降35.15%

(二)政府采购支出情况。

平顶山市财政局2016年政府采购支出总额250.96万元,其中:政府采购货物支出151.48万元,政府采购工程支出78.60万元,政府采购服务支出20.88万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,平顶山市财政局共有车辆62辆,其中一般公务用车58辆,一般执法执勤用车4辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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