文号 索引号 005452110/2017-00115 关键词
主题分类 2016 体裁分类 服务对象
河南省工人温泉疗养院 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00115 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:


目  录

第一部分   河南工人温泉疗养院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  河南工人温泉疗养院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  河南工人温泉疗养院2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  河南省工人温泉疗养院概况


一、主要职责

(一)拟定

(二)起草

(三)承担

……

二、部门决算单位构成

纳入河南省工人温泉疗养院2016年度部门决算编制范围的单位包括:

河南省工人温泉疗养院本级

第二部分

河南省工人温泉疗养院2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

7,678,093.96

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

3,846,369.91

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

1,153,382.09

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

3,934,630.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

8,431,275.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

311,940.76

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

12,677,845.96

本年支出合计

54

12,677,845.96

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

12,677,845.96

总计

58

12,677,845.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12677845.96

7678093.96

0.00

3846369.91

0.00

0.00

1153382.09

208

社会保障和就业支出

3934630.2

3934630.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

38992.60

38992.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

财政对失业保险基金的补助

38992.60

38992.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3733767.60

3733767.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3733767.60

3733767.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

161870.00

161870

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

161870.00

161870

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8431275.00

3431523

0.00

3846369.91

0.00

0.00

1153382.09

21002

公立医院

8431275.00

3431523

0.00

3846369.91

0.00

0.00

1153382.09

2100299

其他公立医院支出

8431275.00

3431523

0.00

3846369.91

0.00

0.00

1153382.09

221

住房保障支出

311940.76

311940.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

311940.76

311940.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

311940.76

311940.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,677,845.96

12,677,845.96

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,934,630.20

3,934,630.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

38,992.60

38,992.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

38,992.60

38,992.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,733,767.60

3,733,767.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

3,733,767.60

3,733,767.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

161,870.00

161,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

161,870.00

161,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,431,275.00

8,431,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

8,431,275.00

8,431,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

 其他公立医院支出

8,431,275.00

8,431,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

311,940.76

311,940.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

311,940.76

311,940.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

311,940.76

311,940.76

0.00

0.00

0.00

0.00

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏     次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,678,093.96

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

3,934,630.20

3,934,630.20

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3,431,523.00

3,431,523.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

311,940.76

311,940.76

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

24

54

本年收入合计

25

7,678,093.96

本年支出合计

55

7,678,093.96

7,678,093.96

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

0.00

 年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

 政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

7,678,093.96

总计

60

7,678,093.96

7,678,093.96

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            















一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,678,093.96

7,678,093.96

0.00

208

社会保障和就业支出

3,934,630.20

3,934,630.20

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

38,992.60

38,992.60

0.00

2080302

 财政对失业保险基金的补助

38,992.60

38,992.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,733,767.60

3,733,767.60

0.00

2080502

 事业单位离退休

3,733,767.60

3,733,767.60

0.00

20808

抚恤

161,870.00

161,870.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

161,870.00

161,870.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,431,523.00

3,431,523.00

0.00

21002

公立医院

3,431,523.00

3,431,523.00

0.00

2100299

 其他公立医院支出

3,431,523.00

3,431,523.00

0.00

221

住房保障支出

311,940.76

311,940.76

0.00

22102

住房改革支出

311,940.76

311,940.76

0.00

2210201

 住房公积金

311,940.76

311,940.76

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            










一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,431,523.00

302

商品和服务支出

0.00

30101

 基本工资

2,196,594.40

30201

 办公费

0.00

30102

 津贴补贴

410,662.88

30202

 印刷费

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

30107

 绩效工资

824,265.72

30206

 电费

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

4,246,570.96

30211

 差旅费

0.00

30301

 离休费

43,946.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

30302

 退休费

3,689,821.60

30213

 维修(护)费

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

30304

 抚恤金

161,870.00

30215

 会议费

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30311

 住房公积金

311,940.76

30227

 委托业务费

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

38,992.60

30240

 税金及附加费用

0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

31006

 大型修缮

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

31008

 物资储备

0.00

31009

 土地补偿

0.00

31010

 安置补助

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

31020

 产权参股

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

 赠与

0.00

人员经费合计

7,678,093.96

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省工人温泉疗养院

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














第三部分

河南省工人温泉疗养院

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1267.78万元,支出总计1267.78万元,与2015年相比,收、支总计各减少355.84万元,减少21.92%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1267.78万元,其中:财政拨款收入767.8万元,占62.14%;事业收入384.64万元,占30.34%;其他收入115.34万元,占7.52%。

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1267.78万元,其中:社会保障和就业支出393.46万元,占31.03%;医疗卫生与计划生育支出843.12万元,占66.34%;住房保障支出31.19万元,占2.47%。

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算767.81万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加96.04万元,增长14.3%,主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标、去世离休人员抚恤金。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出767.8万元,占支出合计的60.56%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.04万元,增长14.3%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出767.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出393.46万,占支出合计的51.24%、医疗卫生与计划生育支出343.15万,占支出合计的44.69%、住房保障支出31.19万,占支出合计的4.07%。

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.4万元,支出决算为767.8万元,完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因:正常增人增资、晋级晋档、工资调标、去世离休人员抚恤金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出767.8万元,其中:人员经费767.8万元主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、社会保障和就业支出:指事业单位离退休支出。
五、住房保障支出:指事业单位缴纳住房公积金以及退休人员住房补贴的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出:指事业单位缴纳医疗保险等的支出。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


附件下载: 2016河南省工人温泉疗养院公开.xls||||||||||||
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