目　　录

第一部分　　平顶山市人民政府驻北京联络处概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分　　2016年度部门决算情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分

平顶山市人民政府驻北京联络处概况                

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主要职责及部门构成：

平顶山市人民政府驻北京联络处是经北京市政府批准设立的外地驻京机构，设立于1993年3月1日，是隶属于平顶山市人民政府办公室管理的正县级事业单位。下设办公室、接待科、外联科三个科（室）。主要职能是：政务联络、招商引资、项目审批、接待服务、信息采集、信访维稳、文化宣传、旅游推介和完成市委、市政府交办的其它工作任务等。

第二部分

驻京联络处

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计458.82万元，支出总计326.86万元，与2015年相比，收入减少47.72万元，下降9.42%；支出减少40.88万元，下降11.12%。

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计458.82万元，其中：财政拨款收入457.16万元，占99.64%；其他收入1.66万元，占0.36%。

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计326.86万元，其中：基本支出78.86万元，占24.13%；项目支出248万元，占75.87%。

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算457.16万元，支出决算326.86万元；与2015年相比，财政拨款收入减少48.25万元，下降9.55%；支出减少40.88万元，下降11.12%。

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出326.86万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.88万元，下降11.12%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出326.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出314.47万元，占96.21%；医疗卫生与计划生育支出4.21万元，占1.29%；住房保障支出8.18万元，占2.50%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.90万元，支出决算为326.86万元，完成年初预算的82.98%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为ＸＸ万元，支出决算为314.47万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出78.86万元，其中：人员经费75.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……，公用经费3.82万元，主要包括：办公费……

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为193万元，支出决算为148.07万元，完成预算的76.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.89万元，完成预算的56.11%；公务接待费支出决算为103.18万元，完成预算的91.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆及注意节省各项开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39.64万元，下降21.12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少37.06万元，下降45.22%；公务接待费支出决算减少2.58万元，下降2.44%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未购置车辆及节省开支；公务接待费支出减少的主要原因是节省开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44.89万元，占30.32%；公务接待费支出决算103.18万元，占69.68%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出44.89万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出44.89万元。2016年期末，驻京联络处财政拨款的公务用车保有量为10量。

3. 公务接待费支出103.18万元。2016年度共接待国内来访团组175个、来访人员 1500人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出314.47万元，比2015年减少41.59万元，增长（下降）11.68%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

3. 国有资产占用情况。

2016年期末，驻京联络处共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。        二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。