目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 河南省工人温泉疗养院部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

我单位是事业单位，为财政差供单位。我院编制为197人，均为事业编制；在职人员134人，离退休人员75人。

二、主要职责

主要职责是：为人民健康提供康复与保健服务，恢复期病人康复治疗与护理常见病多发病诊治与护理，慢性病诊治与护理，健康教育与健康促进。

第二部分 河南省工人温泉疗养院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为457.89万元，与2017年相比，收、支总计均减少322.56万元。主要原因：退休人员工资由社保局发放，不再从财政直接拨付我单位。

二、收入预算说明

2018年收入预算457.89万元，其中：财政拨款收入457.89万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算457.89万元，按用途划分为：工资福利支出442.1万元，占96.5%；商品服务支出6.4万元，占1.4%；对个人及家庭的补助9.3万元，占2.1% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算457.89万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少322.56万元，主要原因：退休人员工资由社保发放，不再从财政直接拨付我单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为457.89万元。主要用于以下方面：工资福利支出442.1万元；商品服务支出6.4万元；对个人及家庭的补助9.3万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出457.89万元，其中：人员经费457.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出.

七、三公经费增减变化原因说明

财政未拨付我院三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明（无）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：河南省工人温泉疗养院.xlsx